创金合信基金管理有限公司

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创金合信基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 2 8.96% 1,544,857.71
2 200307 20进出07 2 5.17% 892,298.39
3 230413 23农发13 2 4.60% 794,004.78
4 240203 24国开03 42 2.67% 460,119.15
5 230203 23国开03 29 1.75% 301,331.91
6 09250409 25农发清发09 17 1.71% 295,264.08
7 230207 23国开07 11 1.42% 244,645.03
8 220208 22国开08 8 1.37% 235,792.72
9 112505376 25建设银行CD376 9 1.16% 199,292.68
10 180411 18农发11 2 1.01% 174,035.41
11 112505373 25建设银行CD373 9 0.92% 159,471.98
12 112503324 25农业银行CD324 10 0.92% 159,430.68
13 112505379 25建设银行CD379 9 0.92% 159,427.26
14 112583045 25宁波银行CD191 10 0.92% 159,409.89
15 112504036 25中国银行CD036 9 0.92% 159,401.93
16 2328023 23浙商银行小微债02 2 0.92% 159,148.41
17 212380023 23光大银行债03 2 0.92% 159,125.44
18 250421 25农发21 26 0.83% 143,574.47
19 210203 21国开03 2 0.82% 141,680.06
20 230202 23国开02 14 0.81% 138,906.92
21 018018 国开2101 2 0.78% 134,777.42
22 09250412 25农发清发12 4 0.71% 122,752.05
23 112511080 25平安银行CD080 10 0.69% 119,654.60
24 240208 24国开08 14 0.67% 114,683.69
25 230208 23国开08 24 0.63% 109,191.27
26 250405 25农发05 7 0.61% 105,272.96
27 220203 22国开03 7 0.61% 105,029.40
28 250008 25附息国债08 18 0.54% 93,800.51
29 2428001 24平安银行小微债01 2 0.51% 87,090.41
30 220205 22国开05 7 0.50% 86,737.86
31 212480058 24交行债02BC 8 0.45% 78,223.93
32 250007 25附息国债07 6 0.44% 75,015.12
33 09240412 24农发清发12 6 0.43% 74,639.24
34 173533 21浙江01 1 0.43% 74,611.41
35 09240201 24国开清发01 6 0.43% 74,006.76
36 2028051 20浦发银行永续债 6 0.40% 68,968.82
37 210208 21国开08 4 0.38% 65,872.83
38 250010 25附息国债10 4 0.35% 60,369.60
39 108904 农发2102 1 0.34% 59,132.04
40 230028 23附息国债28 2 0.34% 58,508.17
41 2128019 21中国银行永续债01 5 0.33% 57,661.65
42 019773 25国债08 59 0.33% 56,197.23
43 232580001 25工行二级资本债01BC 6 0.28% 48,255.62
44 2128039 21中国银行二级03 8 0.27% 46,269.10
45 232580002 25建行二级资本债01BC 6 0.27% 46,222.16
46 2028049 20工商银行二级02 6 0.27% 45,734.30
47 2128028 21邮储银行二级01 6 0.26% 44,824.58
48 240403 24农发03 3 0.25% 42,751.41
49 240205 24国开05 4 0.25% 42,654.66
50 115347 23华泰G9 8 0.25% 42,553.47
51 232580003 25宁波银行二级资本债01 6 0.24% 42,234.48
52 240202 24国开02 3 0.24% 41,041.82
53 250401 25农发01 2 0.23% 40,305.59
54 259954 25贴现国债54 4 0.23% 39,951.49
55 250011 25附息国债11 3 0.23% 39,822.16
56 112512050 25北京银行CD050 1 0.23% 39,657.55
57 112520110 25广发银行CD110 1 0.23% 39,607.18
58 019758 24国债21 47 0.23% 38,813.36
59 212400007 24中信银行债01 16 0.21% 36,353.82
60 2028044 20广发银行二级01 6 0.19% 33,315.16
61 200205 20国开05 4 0.19% 32,107.27
62 230014 23附息国债14 3 0.18% 31,573.04
63 019766 25国债01 41 0.18% 30,967.58
64 230415 23农发15 2 0.18% 30,767.02
65 092280138 22长沙银行债01 2 0.18% 30,699.89
66 112514058 25江苏银行CD058 1 0.17% 29,763.07
67 212400012 24交行债03BC 8 0.17% 28,732.47
68 102483859 24电网MTN004 2 0.16% 28,161.21
69 2528006 25中信银行小微债 8 0.16% 27,708.78
70 019785 25国债13 25 0.15% 26,552.41
71 012581729 25东航SCP006 6 0.15% 26,047.69
72 232580008 25工行二级资本债02BC 4 0.15% 25,960.56
73 2128002 21工商银行二级01 4 0.14% 24,869.10
74 242497 25华泰G3 6 0.14% 24,309.72
75 250202 25国开02 6 0.14% 24,068.33
76 250203 25国开03 11 0.14% 23,710.20
77 2500006 25超长特别国债06 4 0.14% 23,552.68
78 230019 23附息国债19 3 0.13% 23,032.67
79 2120046 21广州银行二级 8 0.13% 22,685.85
80 212400006 24北京农商行债01 8 0.13% 22,225.30
81 240210 24国开10 3 0.12% 20,728.58
82 241804 24国君C3 8 0.12% 20,426.80
83 042480574 24邮政CP002 6 0.12% 20,350.89
84 012580532 25大唐资本SCP003 7 0.12% 20,266.71
85 212580006 25长沙银行债01 4 0.12% 20,235.17
86 212580007 25浙商银行小微债01BC 4 0.12% 20,169.50
87 250301 25进出01 2 0.12% 20,166.77
88 259945 25贴现国债45 4 0.12% 19,986.10
89 212400013 24中信银行债02BC 4 0.11% 18,417.77
90 212480001 24建行债01A 4 0.09% 16,352.36
91 102481968 24汇金MTN003 6 0.09% 16,274.95
92 2420018 24北京银行03 8 0.09% 16,242.56
93 102482159 24国航MTN001 4 0.09% 16,217.91
94 2528001 25农业银行三农债01 4 0.09% 16,154.76
95 243693 25招证G2 1 0.09% 16,003.02
96 252480033 24苏银金租债02BC 3 0.09% 15,223.62
97 252580007 25永赢金租债02 3 0.09% 15,051.32
98 252580004 25苏银金租三农债01BC 3 0.09% 14,651.24
99 232400032 24成都银行二级资本债02 3 0.08% 14,360.20
100 212480005 24光大银行债01 6 0.08% 14,316.95
101 212480008 24浦发银行债02 10 0.08% 14,296.17
102 212400004 24光大银行小微债 4 0.07% 12,181.11
103 190406 19农发06 2 0.06% 10,787.00
104 2321032 23江南农商三农债 3 0.06% 10,370.04
105 2320058 23赣州银行绿色债 4 0.06% 10,360.84
106 240506 24招证G1 7 0.06% 10,276.74
107 2421014 24长沙农商小微债01 3 0.06% 10,262.66
108 2420045 24东莞银行02 4 0.06% 10,048.22
109 012581428 25福建港口SCP002 4 0.06% 10,047.02
110 243206 25招证S7 7 0.06% 10,034.51
111 259952 25贴现国债52 3 0.06% 9,983.24
112 102480132 24宜兴城投MTN002 3 0.05% 8,262.55
113 102480438 24崇川国资MTN001 3 0.05% 8,246.67
114 102485201 24镇海投资MTN002 3 0.05% 8,174.59
115 2422018 24永赢金租债02 3 0.05% 8,129.10
116 2420021 24南京银行01 3 0.05% 8,118.68
117 042580231 25苏国信CP001 4 0.05% 8,067.13
118 240165 23招证C9 7 0.04% 7,163.35
119 092280108 22中行二级资本债02A 3 0.04% 6,296.43
120 148549 23国证12 4 0.04% 6,196.89
121 102485027 24中电投MTN028 8 0.04% 6,140.27
122 241757 24银河G1 3 0.04% 6,129.28
123 102485290 24南京科创MTN001 4 0.04% 6,108.52
124 250413 25农发13 4 0.03% 6,023.17
125 2228004 22工商银行二级01 4 0.03% 5,206.80
126 2128030 21交通银行二级 4 0.03% 5,094.60
127 240314 24进出14 4 0.03% 5,062.58
128 012581770 25国航SCP005 4 0.03% 5,008.42
129 152482 20恩施债 3 0.02% 4,202.51
130 232480008 24中行二级资本债02A 4 0.02% 4,113.23
131 102281982 22电网MTN008 6 0.02% 4,087.39
132 102484980 24招商局MTN001 6 0.02% 4,080.34
133 042580107 25宁舟港CP001 4 0.02% 4,055.98
134 012580593 25江西交投SCP002 4 0.02% 4,046.36
135 2420039 24广州银行小微债01 5 0.02% 4,025.64
136 012581420 25鄂交通SCP002 3 0.02% 4,019.74
137 042580282 25邮政CP001 3 0.02% 4,017.22
138 042580375 25镇海投资CP001 3 0.02% 4,012.16
139 2520019 25杭州银行01 6 0.02% 4,004.02
140 524440 25申证08 4 0.02% 4,002.18
141 2128033 21建设银行二级03 3 0.02% 2,629.81
142 2380046 23萍昌盛债01 3 0.01% 2,132.69
143 232480003 24恒丰银行二级资本债01 3 0.01% 2,074.90
144 012581497 25浙交投SCP015 3 0.01% 2,006.00
145 019736 24国债05 8 0.01% 1,520.71
146 240431 24农发31 2 0.01% 1,015.10
147 250004 25附息国债04 4 0.00% 786.85
148 019734 24国债03 2 0.00% 714.62
149 148088 22华股03 4 0.00% 714.61
150 137950 22东吴06 4 0.00% 714.20
151 1880228 18漳州城投债 4 0.00% 633.64
152 1680050 16岳阳专项债 4 0.00% 625.19
153 111100 20川交01 4 0.00% 620.02
154 175280 20中财G3 3 0.00% 619.84
155 175263 20中金12 4 0.00% 613.82
156 148465 23国际P7 6 0.00% 607.35
157 123117 健帆转债 14 0.00% 565.36
158 240360 23信投13 3 0.00% 516.73
159 113673 岱美转债 4 0.00% 463.53
160 019741 24国债10 4 0.00% 418.92
161 102002319 20赣州城投MTN001 4 0.00% 412.89
162 240748 24海通05 6 0.00% 408.44
163 2180098 21荔城国投债 6 0.00% 407.95
164 2420030 24南京银行02 6 0.00% 403.96
165 123146 中环转2 5 0.00% 384.48
166 113688 国检转债 4 0.00% 383.98
167 138557 22信投G1 3 0.00% 305.72
168 252400001 24交银金租债02 3 0.00% 304.01
169 113058 友发转债 5 0.00% 289.79
170 113656 嘉诚转债 5 0.00% 288.59
171 123104 卫宁转债 9 0.00% 255.52
172 113033 利群转债 12 0.00% 246.38
173 113631 皖天转债 6 0.00% 235.53
174 113699 金25转债 4 0.00% 226.40
175 127018 本钢转债 14 0.00% 223.15
176 149804 22鄂交Y1 4 0.00% 208.36
177 138571 22海通07 3 0.00% 203.92
178 524310 25长江K1 3 0.00% 200.41
179 241346 24铁建K2 3 0.00% 198.35
180 113045 环旭转债 6 0.00% 191.99
181 111004 明新转债 6 0.00% 189.40
182 123107 温氏转债 16 0.00% 166.53
183 111000 起帆转债 5 0.00% 154.38
184 113051 节能转债 6 0.00% 154.23
185 118031 天23转债 6 0.00% 153.17
186 113584 家悦转债 6 0.00% 153.14
187 128128 齐翔转2 4 0.00% 152.67
188 110070 凌钢转债 6 0.00% 151.31
189 127041 弘亚转债 4 0.00% 151.03
190 127015 希望转债 6 0.00% 150.99
191 113563 柳药转债 6 0.00% 147.93
192 127073 天赐转债 4 0.00% 145.38
193 127070 大中转债 4 0.00% 144.06
194 113634 珀莱转债 4 0.00% 142.19
195 113691 和邦转债 15 0.00% 141.08
196 123091 长海转债 9 0.00% 137.55
197 127044 蒙娜转债 4 0.00% 137.15
198 110059 浦发转债 10 0.00% 132.93
199 113661 福22转债 6 0.00% 130.66
200 127090 兴瑞转债 4 0.00% 127.05
201 113685 升24转债 6 0.00% 126.55
202 123071 天能转债 6 0.00% 126.01
203 128141 旺能转债 6 0.00% 109.04
204 110081 闻泰转债 5 0.00% 91.53
205 113649 丰山转债 6 0.00% 89.61
206 118041 星球转债 6 0.00% 86.42
207 113046 金田转债 6 0.00% 86.12
208 111019 宏柏转债 6 0.00% 84.81
209 111015 东亚转债 6 0.00% 84.49
210 123198 金埔转债 6 0.00% 83.83
211 123160 泰福转债 6 0.00% 82.75
212 127020 中金转债 7 0.00% 80.26
213 123166 蒙泰转债 6 0.00% 79.13
214 123049 维尔转债 6 0.00% 77.86
215 128125 华阳转债 3 0.00% 74.85
216 113623 凤21转债 9 0.00% 70.40
217 123128 首华转债 4 0.00% 69.48
218 113681 镇洋转债 5 0.00% 69.35
219 113062 常银转债 4 0.00% 67.99
220 123216 科顺转债 5 0.00% 60.80
221 113666 爱玛转债 4 0.00% 47.81
222 123254 亿纬转债 9 0.00% 47.21
223 118005 天奈转债 6 0.00% 46.81
224 111009 盛泰转债 6 0.00% 46.28
225 118022 锂科转债 6 0.00% 46.22
226 113633 科沃转债 6 0.00% 46.00
227 113650 博22转债 6 0.00% 45.57
228 113618 美诺转债 5 0.00% 45.21
229 123247 万凯转债 9 0.00% 45.12
230 123108 乐普转2 6 0.00% 44.93
231 118051 皓元转债 6 0.00% 42.56
232 127078 优彩转债 3 0.00% 42.55
233 127105 龙星转债 3 0.00% 42.09
234 127047 帝欧转债 3 0.00% 42.08
235 127053 豪美转债 4 0.00% 39.53
236 110090 爱迪转债 6 0.00% 39.49
237 127055 精装转债 4 0.00% 35.00
238 127034 绿茵转债 3 0.00% 22.91
239 123165 回天转债 4 0.00% 22.89
240 110076 华海转债 5 0.00% 22.83
241 127016 鲁泰转债 3 0.00% 22.79
242 127017 万青转债 6 0.00% 22.69
243 113037 紫银转债 4 0.00% 22.54
244 118030 睿创转债 5 0.00% 21.31
245 019743 24国债11 6 0.00% 20.87
246 113675 新23转债 4 0.00% 20.36
247 128144 利民转债 3 0.00% 19.70
248 118043 福立转债 5 0.00% 19.44
249 123217 富仕转债 5 0.00% 18.82
250 123235 亿田转债 5 0.00% 18.64
251 127049 希望转2 6 0.00% 12.10
252 127022 恒逸转债 6 0.00% 11.37
253 128135 洽洽转债 4 0.00% 1.41
254 113657 再22转债 4 0.00% 1.24
255 113692 保隆转债 4 0.00% 1.12
256 110087 天业转债 4 0.00% 0.96
257 123158 宙邦转债 4 0.00% 0.90
258 118025 奕瑞转债 4 0.00% 0.82
259 123210 信服转债 4 0.00% 0.63
260 113682 益丰转债 4 0.00% 0.49
261 113671 武进转债 4 0.00% 0.29
262 113043 财通转债 3 0.00% 0.27
263 113655 欧22转债 4 0.00% 0.26
264 113052 兴业转债 4 0.00% 0.24
265 127046 百润转债 4 0.00% 0.24
266 127085 韵达转债 4 0.00% 0.24
267 123119 康泰转2 4 0.00% 0.24
268 113616 韦尔转债 3 0.00% 0.13
269 127031 洋丰转债 3 0.00% 0.12

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创金合信基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 1 4.42% 766,093.86
2 200307 20进出07 1 2.56% 443,416.69
3 230413 23农发13 1 2.33% 403,817.93
4 230203 23国开03 10 0.82% 141,642.62
5 200408 20农发08 1 0.78% 135,492.88
6 220205 22国开05 11 0.78% 134,298.98
7 230202 23国开02 8 0.72% 125,143.32
8 012580207 25电网SCP003 5 0.70% 120,910.16
9 112502117 25工商银行CD117 5 0.69% 119,461.77
10 250011 25附息国债11 8 0.61% 104,905.36
11 112518154 25华夏银行CD154 5 0.58% 99,677.66
12 112505271 25建设银行CD271 5 0.58% 99,622.21
13 250405 25农发05 6 0.57% 98,595.32
14 240210 24国开10 6 0.56% 96,701.70
15 250007 25附息国债07 6 0.56% 96,672.57
16 210203 21国开03 3 0.51% 88,996.59
17 180411 18农发11 1 0.50% 86,267.28
18 240203 24国开03 10 0.48% 83,675.33
19 230014 23附息国债14 8 0.48% 83,173.62
20 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.46% 79,129.57
21 212380023 23光大银行债03 1 0.46% 79,118.58
22 173533 21浙江01 1 0.43% 74,028.00
23 2028033 20建设银行二级 5 0.42% 72,687.71
24 112518151 25华夏银行CD151 5 0.40% 69,776.62
25 112597807 25宁波银行CD085 5 0.40% 69,772.99
26 112504036 25中国银行CD036 5 0.40% 69,454.66
27 018018 国开2101 1 0.39% 66,889.64
28 250008 25附息国债08 13 0.37% 64,197.77
29 220208 22国开08 6 0.37% 63,522.43
30 09250412 25农发清发12 2 0.35% 61,239.82
31 112505210 25建设银行CD210 5 0.35% 59,883.17
32 112505250 25建设银行CD250 5 0.35% 59,805.10
33 210208 21国开08 4 0.34% 59,171.42
34 09240201 24国开清发01 4 0.34% 58,381.69
35 230208 23国开08 9 0.33% 57,649.45
36 019773 25国债08 17 0.33% 57,206.23
37 2028051 20浦发银行永续债 3 0.32% 56,181.82
38 2028041 20工商银行二级01 5 0.29% 50,860.79
39 230028 23附息国债28 2 0.28% 48,957.01
40 232580002 25建行二级资本债01BC 5 0.27% 46,582.15
41 240208 24国开08 4 0.27% 46,239.04
42 230207 23国开07 2 0.26% 44,281.05
43 2028034 20浦发银行二级03 9 0.25% 43,636.32
44 2428001 24平安银行小微债01 1 0.25% 43,331.18
45 112512050 25北京银行CD050 1 0.23% 39,494.20
46 112520110 25广发银行CD110 1 0.23% 39,445.78
47 2028038 20中国银行二级01 8 0.22% 37,369.85
48 09240412 24农发清发12 3 0.21% 37,192.39
49 230015 23附息国债15 2 0.21% 36,812.28
50 2028024 20中信银行二级 6 0.20% 35,245.35
51 212480058 24交行债02BC 4 0.19% 32,271.57
52 230415 23农发15 2 0.18% 31,502.69
53 112514058 25江苏银行CD058 1 0.17% 29,640.16
54 112502140 25工商银行CD140 7 0.17% 29,615.43
55 2128019 21中国银行永续债01 3 0.17% 28,706.87
56 2020043 20苏州银行二级 4 0.16% 27,154.75
57 232580001 25工行二级资本债01BC 3 0.15% 25,327.29
58 230019 23附息国债19 2 0.14% 23,596.90
59 232580008 25工行二级资本债02BC 2 0.13% 22,144.99
60 232580012 25中行二级资本债01BC 3 0.13% 22,062.10
61 240205 24国开05 2 0.12% 21,610.75
62 232580003 25宁波银行二级资本债01 3 0.12% 21,323.13
63 2028023 20招商银行永续债01 2 0.12% 20,782.15
64 2520004 25北京银行01 4 0.12% 20,213.77
65 012580196 25上海医药SCP001 2 0.12% 20,164.11
66 250401 25农发01 1 0.12% 20,078.81
67 112502170 25工商银行CD170 4 0.11% 19,721.00
68 112504026 25中国银行CD026 4 0.11% 19,696.00
69 232480033 24建行二级资本债02A 1 0.11% 19,642.98
70 2528006 25中信银行小微债 6 0.11% 19,184.26
71 2020082 20华润银行永续债 2 0.11% 18,708.05
72 250421 25农发21 7 0.10% 18,013.75
73 220203 22国开03 4 0.10% 17,457.65
74 200205 20国开05 2 0.09% 16,090.57
75 019758 24国债21 25 0.09% 15,854.40
76 2228045 22兴业银行04 1 0.09% 15,358.24
77 092280138 22长沙银行债01 1 0.09% 15,285.72
78 252580007 25永赢金租债02 2 0.09% 15,071.85
79 252580004 25苏银金租三农债01BC 2 0.08% 14,663.93
80 102483859 24电网MTN004 1 0.08% 13,310.22
81 524206 25长江01 1 0.08% 13,094.51
82 250010 25附息国债10 4 0.08% 13,043.94
83 232400032 24成都银行二级资本债02 2 0.07% 12,712.98
84 232480037 24交行二级资本债02A 1 0.07% 11,344.80
85 092280108 22中行二级资本债02A 4 0.06% 10,477.16
86 2420037 24湖州银行绿色债 2 0.06% 10,221.76
87 212400013 24中信银行债02BC 5 0.06% 10,207.56
88 250301 25进出01 1 0.06% 10,045.88
89 019766 25国债01 29 0.06% 9,792.97
90 2320047 23重庆银行小微债01 2 0.05% 9,305.82
91 2220091 22威海银行小微债 2 0.05% 9,196.11
92 212480010 24长沙银行债01 2 0.05% 9,121.03
93 240006 24附息国债06 2 0.05% 8,351.37
94 2428004 24中国银行三农债01 2 0.05% 8,150.05
95 212480001 24建行债01A 2 0.05% 8,147.07
96 102482159 24国航MTN001 2 0.05% 8,082.26
97 240308 24进出08 3 0.04% 7,097.68
98 212400006 24北京农商行债01 2 0.04% 7,051.14
99 102484600 24邮政MTN011 3 0.04% 6,137.67
100 012580037 25浙交投SCP002 3 0.03% 6,043.91
101 259932 25贴现国债32 3 0.03% 5,999.52
102 019749 24国债15 21 0.03% 5,397.72
103 200212 20国开12 2 0.03% 5,164.55
104 2321032 23江南农商三农债 2 0.03% 5,163.79
105 2320058 23赣州银行绿色债 2 0.03% 5,159.38
106 102483858 24电网MTN005 2 0.03% 5,122.49
107 102484130 24中油股MTN002 3 0.03% 5,120.10
108 2421014 24长沙农商小微债01 2 0.03% 5,116.14
109 212480074 24苏州银行债02 3 0.03% 5,066.64
110 242486 25中证G1 2 0.03% 5,061.03
111 242497 25华泰G3 2 0.03% 5,053.36
112 012483960 24南京医药SCP003 2 0.03% 5,048.66
113 2528019 25兴业银行绿色债02 2 0.03% 4,999.18
114 243211 25电投K4 6 0.03% 4,499.99
115 102480132 24宜兴城投MTN002 2 0.02% 4,117.01
116 102480438 24崇川国资MTN001 2 0.02% 4,109.39
117 102485201 24镇海投资MTN002 2 0.02% 4,083.23
118 240797 24中证G5 2 0.02% 4,076.58
119 2321014 23张家港农商三农债 2 0.02% 4,052.89
120 2420021 24南京银行01 2 0.02% 4,045.67
121 250210 25国开10 2 0.02% 4,044.15
122 042580308 25义乌国资CP001 2 0.02% 4,001.61
123 250004 25附息国债04 4 0.02% 3,597.66
124 092280139 22交行二级资本债02A 3 0.02% 3,140.83
125 240165 23招证C9 2 0.02% 3,108.04
126 148549 23国证12 2 0.02% 3,093.14
127 312410004 24建行TLAC非资本债01B 3 0.02% 3,084.50
128 102484103 24溧水城建MTN005 2 0.02% 3,076.65
129 212480050 24光大银行债02 2 0.02% 3,074.57
130 137907 22榆财债 3 0.02% 3,070.87
131 212380032 24浦发银行债01 2 0.02% 3,053.79
132 242580007 25兴业银行永续债01BC 2 0.02% 3,024.04
133 240314 24进出14 2 0.01% 2,522.16
134 152213 19柯桥02 2 0.01% 2,392.88
135 2220002 22苏州银行永续债01 2 0.01% 2,093.08
136 232480003 24恒丰银行二级资本债01 2 0.01% 2,082.40
137 102483583 24晋江城投MTN001 2 0.01% 2,069.62
138 102380823 23泰兴城投MTN001 2 0.01% 2,059.78
139 102484026 24苏交通MTN012 2 0.01% 2,059.56
140 102581406 25海宁城投MTN003A 3 0.01% 2,023.53
141 2520019 25杭州银行01 3 0.01% 1,999.59
142 220220 22国开20 2 0.01% 1,089.07
143 232380006 23中行二级资本债01A 2 0.01% 1,053.43
144 148426 23国证08 2 0.01% 1,030.22
145 115367 23华泰10 2 0.01% 1,028.50
146 137513 22华福G3 2 0.01% 1,022.92
147 115647 23招证G5 2 0.01% 1,020.16
148 220412 22农发12 2 0.01% 1,019.80
149 2528001 25农业银行三农债01 3 0.01% 1,007.76
150 019736 24国债05 4 0.00% 757.79
151 019734 24国债03 2 0.00% 712.35
152 212480009 24上海银行债01 2 0.00% 670.55
153 212380009 23长沙银行债01 2 0.00% 620.55
154 127018 本钢转债 8 0.00% 307.93
155 127049 希望转2 8 0.00% 283.93
156 113033 利群转债 6 0.00% 243.31
157 127015 希望转债 6 0.00% 243.08
158 113606 荣泰转债 3 0.00% 241.27
159 019723 23国债20 4 0.00% 234.41
160 123146 中环转2 3 0.00% 233.48
161 019779 25国债10 2 0.00% 230.75
162 123107 温氏转债 5 0.00% 226.06
163 113647 禾丰转债 3 0.00% 223.52
164 243124 25京资K7 2 0.00% 221.30
165 241346 24铁建K2 2 0.00% 218.75
166 019741 24国债10 2 0.00% 208.87
167 115315 23招证G4 3 0.00% 208.65
168 102483647 24津城建MTN032 3 0.00% 205.93
169 102002319 20赣州城投MTN001 2 0.00% 205.51
170 102483862 24电网MTN002 2 0.00% 204.90
171 242981 25GTHTK2 2 0.00% 202.11
172 123104 卫宁转债 5 0.00% 175.51
173 110059 浦发转债 5 0.00% 170.92
174 123247 万凯转债 10 0.00% 145.53
175 110087 天业转债 5 0.00% 143.78
176 113037 紫银转债 8 0.00% 132.22
177 113691 和邦转债 8 0.00% 131.20
178 113640 苏利转债 3 0.00% 120.28
179 123085 万顺转2 3 0.00% 118.69
180 127022 恒逸转债 6 0.00% 116.94
181 123119 康泰转2 5 0.00% 115.24
182 123240 楚天转债 3 0.00% 114.97
183 110062 烽火转债 3 0.00% 113.39
184 123149 通裕转债 3 0.00% 113.19
185 111015 东亚转债 3 0.00% 113.06
186 111005 富春转债 3 0.00% 111.83
187 113043 财通转债 5 0.00% 107.01
188 113046 金田转债 3 0.00% 101.79
189 110086 精工转债 3 0.00% 100.90
190 019768 25国债03 2 0.00% 100.35
191 110073 国投转债 3 0.00% 100.34
192 127083 山路转债 3 0.00% 99.73
193 123071 天能转债 3 0.00% 99.60
194 110064 建工转债 3 0.00% 99.44
195 123063 大禹转债 3 0.00% 98.22
196 123117 健帆转债 3 0.00% 98.00
197 113049 长汽转债 3 0.00% 97.83
198 127016 鲁泰转债 3 0.00% 97.72
199 123161 强联转债 3 0.00% 97.65
200 128097 奥佳转债 3 0.00% 96.99
201 118004 博瑞转债 3 0.00% 94.91
202 113056 重银转债 6 0.00% 92.83
203 123174 精锻转债 3 0.00% 90.72
204 113065 齐鲁转债 3 0.00% 87.57
205 127085 韵达转债 4 0.00% 83.34
206 123158 宙邦转债 2 0.00% 67.53
207 113623 凤21转债 5 0.00% 64.85
208 019776 25特国02 2 0.00% 60.42
209 113674 华设转债 3 0.00% 53.83
210 111021 奥锐转债 3 0.00% 52.30
211 113648 巨星转债 3 0.00% 51.92
212 113052 兴业转债 7 0.00% 46.56
213 110095 双良转债 5 0.00% 43.60
214 127089 晶澳转债 6 0.00% 40.67
215 110081 闻泰转债 2 0.00% 33.50
216 123216 科顺转债 5 0.00% 32.10
217 118028 会通转债 3 0.00% 27.54
218 110070 凌钢转债 2 0.00% 23.04
219 128081 海亮转债 5 0.00% 20.30
220 128128 齐翔转2 3 0.00% 19.86
221 113048 晶科转债 3 0.00% 19.25
222 113058 友发转债 3 0.00% 15.47
223 128129 青农转债 3 0.00% 14.18
224 127067 恒逸转2 3 0.00% 13.18
225 113563 柳药转债 2 0.00% 13.15
226 128141 旺能转债 2 0.00% 12.87
227 123091 长海转债 2 0.00% 12.38
228 128135 洽洽转债 5 0.00% 10.70
229 019743 24国债11 3 0.00% 10.49
230 118031 天23转债 3 0.00% 9.14
231 118034 晶能转债 3 0.00% 9.02
232 128132 交建转债 2 0.00% 8.91
233 127020 中金转债 2 0.00% 6.16
234 113673 岱美转债 2 0.00% 4.86
235 118025 奕瑞转债 2 0.00% 1.59
236 113666 爱玛转债 2 0.00% 0.25
237 113634 珀莱转债 2 0.00% 0.13
238 113616 韦尔转债 2 0.00% 0.12
239 127031 洋丰转债 2 0.00% 0.12
240 127046 百润转债 2 0.00% 0.12
241 113671 武进转债 2 0.00% 0.12
242 113655 欧22转债 2 0.00% 0.12

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创金合信基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160405 16农发05 1 4.91% 759,827.77
2 200307 20进出07 1 2.85% 440,708.83
3 230413 23农发13 1 2.59% 401,332.31
4 230208 23国开08 13 1.19% 184,073.43
5 220205 22国开05 20 0.95% 146,455.98
6 240203 24国开03 8 0.87% 135,233.28
7 200408 20农发08 1 0.87% 134,343.45
8 250003 25附息国债03 12 0.83% 129,036.15
9 250405 25农发05 4 0.83% 128,026.85
10 112502117 25工商银行CD117 5 0.77% 118,888.22
11 230202 23国开02 10 0.74% 114,463.69
12 112505135 25建设银行CD135 5 0.64% 99,585.17
13 112509075 25浦发银行CD075 5 0.64% 99,585.17
14 112506089 25交通银行CD089 6 0.64% 99,079.15
15 230014 23附息国债14 8 0.61% 94,784.88
16 180411 18农发11 1 0.55% 85,524.17
17 2028013 20农业银行二级01 5 0.52% 80,271.51
18 112505134 25建设银行CD134 5 0.51% 79,672.38
19 2328023 23浙商银行小微债02 1 0.51% 78,688.58
20 212380023 23光大银行债03 1 0.51% 78,680.76
21 173533 21浙江01 1 0.47% 73,449.99
22 092318003 23农发清发03 7 0.47% 73,409.11
23 09240201 24国开清发01 4 0.44% 68,048.71
24 018018 国开2101 1 0.43% 66,396.00
25 230207 23国开07 2 0.40% 62,432.41
26 019708 23国债15 2 0.40% 61,477.76
27 112404052 24中国银行CD052 5 0.38% 59,495.11
28 250007 25附息国债07 2 0.38% 59,203.15
29 230203 23国开03 4 0.36% 55,808.11
30 210208 21国开08 6 0.35% 53,650.45
31 230028 23附息国债28 2 0.34% 52,502.51
32 2028041 20工商银行二级01 5 0.33% 50,582.62
33 112471803 24中原银行CD371 5 0.32% 49,818.92
34 112518094 25华夏银行CD094 5 0.32% 49,777.81
35 112504011 25中国银行CD011 5 0.32% 49,776.99
36 2028033 20建设银行二级 5 0.31% 48,537.79
37 220208 22国开08 4 0.31% 47,959.55
38 2428001 24平安银行小微债01 1 0.28% 43,120.68
39 102483859 24电网MTN004 7 0.27% 41,598.38
40 240208 24国开08 2 0.26% 40,780.88
41 212480058 24交行债02BC 8 0.25% 39,423.13
42 240421 24农发21 11 0.25% 38,762.17
43 230019 23附息国债19 2 0.24% 37,075.64
44 230415 23农发15 2 0.20% 31,208.47
45 2028017 20农业银行永续债01 3 0.19% 29,942.87
46 112514058 25江苏银行CD058 1 0.19% 29,443.82
47 2028034 20浦发银行二级03 7 0.17% 26,866.93
48 2405005 24山东债01 1 0.17% 26,172.03
49 2028024 20中信银行二级 9 0.15% 23,720.11
50 09240301 24进出清发01 4 0.15% 23,280.60
51 230303 23进出03 2 0.15% 22,775.71
52 2028038 20中国银行二级01 4 0.15% 22,712.24
53 212400006 24北京农商行债01 8 0.14% 21,399.37
54 200215 20国开15 2 0.14% 21,160.74
55 210205 21国开05 2 0.14% 20,970.46
56 2028023 20招商银行永续债01 2 0.13% 20,682.58
57 112503082 25农业银行CD082 1 0.13% 19,926.46
58 112504004 25中国银行CD004 1 0.13% 19,918.95
59 220203 22国开03 4 0.13% 19,385.96
60 200205 20国开05 5 0.12% 19,095.31
61 240308 24进出08 6 0.12% 18,174.41
62 180210 18国开10 2 0.11% 16,511.61
63 212480074 24苏州银行债02 5 0.10% 16,055.03
64 2228045 22兴业银行04 1 0.10% 15,283.75
65 092280138 22长沙银行债01 1 0.10% 15,201.33
66 102484600 24邮政MTN011 1 0.08% 12,165.57
67 250401 25农发01 5 0.08% 11,987.68
68 220310 22进出10 1 0.08% 11,907.83
69 2321016 23昆山农商小微债 4 0.07% 11,368.46
70 019758 24国债21 17 0.07% 11,188.54
71 212400013 24中信银行债02BC 2 0.07% 11,128.12
72 240632 24中金G1 4 0.07% 11,062.33
73 2420017 24杭州银行小微债 6 0.07% 10,666.15
74 198314 23河北债39 1 0.07% 10,633.77
75 200212 20国开12 5 0.07% 10,287.83
76 102483900 24中电投MTN021 2 0.07% 10,149.43
77 2420037 24湖州银行绿色债 2 0.07% 10,121.88
78 012483738 24浙交投SCP020 4 0.07% 10,065.33
79 012580765 25华电股SCP001 4 0.06% 10,001.85
80 212480010 24长沙银行债01 6 0.06% 9,656.06
81 2020080 20长沙银行二级 3 0.06% 9,287.08
82 240006 24附息国债06 2 0.06% 9,273.94
83 2320047 23重庆银行小微债01 2 0.06% 9,238.45
84 2420021 24南京银行01 4 0.06% 9,228.34
85 2220091 22威海银行小微债 2 0.06% 9,141.36
86 012483865 24深圳地铁SCP004 4 0.06% 9,045.61
87 102482159 24国航MTN001 2 0.05% 8,191.16
88 175263 20中金12 3 0.05% 8,129.63
89 220412 22农发12 4 0.05% 8,119.35
90 212480001 24建行债01A 2 0.05% 8,086.37
91 2428004 24中国银行三农债01 2 0.05% 8,080.22
92 232580001 25工行二级资本债01BC 3 0.05% 7,996.82
93 019740 24国债09 32 0.05% 7,256.21
94 09240202 24国开清发02 2 0.05% 7,173.58
95 102381916 23江阴公MTN003 3 0.04% 6,163.73
96 2221032 22昆山农商绿色债 2 0.04% 6,099.47
97 2320013 23上海银行01 2 0.03% 5,188.69
98 2420019 24徽商银行01 2 0.03% 5,128.93
99 212480011 24浙商银行小微债03 2 0.03% 5,127.96
100 102400752 24邮政MTN001 2 0.03% 5,127.86
101 012483960 24南京医药SCP003 2 0.03% 5,020.71
102 242497 25华泰G3 2 0.03% 5,013.91
103 220210 22国开10 2 0.03% 4,395.14
104 102380793 23芙蓉城投MTN002 3 0.03% 4,192.81
105 2321014 23张家港农商三农债 2 0.03% 4,139.52
106 102480132 24宜兴城投MTN002 2 0.03% 4,079.39
107 102480438 24崇川国资MTN001 2 0.03% 4,071.29
108 102485201 24镇海投资MTN002 2 0.03% 4,038.16
109 242486 25中证G1 2 0.03% 4,004.23
110 2080138 20恩施城投债 2 0.02% 3,246.45
111 2380091 23九仙债 2 0.02% 3,192.24
112 122385 15中信02 2 0.02% 3,115.50
113 240165 23招证C9 2 0.02% 3,086.79
114 102281163 22东方新城MTN002 2 0.02% 3,084.88
115 2228006 22中国银行二级01 2 0.02% 3,084.22
116 148549 23国证12 2 0.02% 3,069.43
117 137907 22榆财债 3 0.02% 3,056.53
118 137707 22开源02 3 0.02% 3,053.77
119 312410004 24建行TLAC非资本债01B 3 0.02% 3,046.14
120 212480008 24浦发银行债02 2 0.02% 3,028.83
121 019749 24国债15 21 0.02% 2,793.86
122 152213 19柯桥02 2 0.02% 2,412.01
123 102380823 23泰兴城投MTN001 2 0.01% 2,135.43
124 2228024 22工商银行二级03 2 0.01% 2,126.41
125 122374 14招商债 2 0.01% 2,078.23
126 2220002 22苏州银行永续债01 2 0.01% 2,072.93
127 232480003 24恒丰银行二级资本债01 2 0.01% 2,052.23
128 102484067 24赣州建投MTN001 2 0.01% 2,050.03
129 102382012 23义乌市场MTN001 2 0.01% 1,036.20
130 115448 23中金G3 2 0.01% 1,029.51
131 212380009 23长沙银行债01 4 0.01% 1,027.01
132 102483282 24溧阳城建MTN002 2 0.01% 1,012.93
133 212480004 24华夏银行债01 4 0.01% 1,011.09
134 102281763 22湖州城投MTN003(可持续挂钩) 2 0.00% 736.01
135 102100737 21钱塘新区MTN001 2 0.00% 723.02
136 102484347 24阜阳投资MTN002 2 0.00% 714.10
137 019734 24国债03 2 0.00% 707.32
138 019736 24国债05 2 0.00% 703.87
139 212480009 24上海银行债01 2 0.00% 680.77
140 102482972 24苏交通MTN009 3 0.00% 610.69
141 232380066 23中行二级资本债03A 2 0.00% 530.56
142 232380052 23农行二级资本债02A 2 0.00% 528.39
143 232380076 23建行二级资本债03A 3 0.00% 527.27
144 092200012 22江苏银行三农债01B 3 0.00% 518.25
145 102400962 24国电MTN004 3 0.00% 506.50
146 102484224 24邮政MTN010 3 0.00% 506.19
147 230218 23国开18 2 0.00% 405.86
148 2420013 24北京银行01 2 0.00% 404.15
149 212380032 24浦发银行债01 3 0.00% 303.13
150 2080082 20五华公共债 3 0.00% 254.44
151 2180098 21荔城国投债 3 0.00% 207.85
152 102382359 23黄冈城投MTN005 3 0.00% 204.61
153 102002319 20赣州城投MTN001 2 0.00% 204.22
154 2420030 24南京银行02 3 0.00% 203.81
155 102483261 24汇金MTN005 2 0.00% 202.54
156 110064 建工转债 6 0.00% 191.50
157 127085 韵达转债 7 0.00% 188.47
158 127049 希望转2 8 0.00% 179.76
159 113037 紫银转债 5 0.00% 174.48
160 123247 万凯转债 8 0.00% 173.64
161 127022 恒逸转债 6 0.00% 165.86
162 127083 山路转债 6 0.00% 160.39
163 019741 24国债10 2 0.00% 159.95
164 113049 长汽转债 6 0.00% 155.60
165 113052 兴业转债 7 0.00% 155.29
166 128129 青农转债 3 0.00% 154.48
167 127031 洋丰转债 5 0.00% 152.80
168 113054 绿动转债 3 0.00% 152.67
169 110073 国投转债 3 0.00% 152.15
170 113652 伟22转债 3 0.00% 151.35
171 128097 奥佳转债 3 0.00% 151.30
172 127015 希望转债 6 0.00% 150.87
173 123071 天能转债 3 0.00% 150.28
174 110087 天业转债 3 0.00% 149.56
175 123113 仙乐转债 3 0.00% 149.07
176 127016 鲁泰转债 3 0.00% 148.91
177 128138 侨银转债 3 0.00% 148.89
178 128081 海亮转债 8 0.00% 148.21
179 113653 永22转债 3 0.00% 147.58
180 127030 盛虹转债 3 0.00% 144.63
181 113033 利群转债 8 0.00% 144.03
182 113056 重银转债 3 0.00% 137.49
183 123215 铭利转债 3 0.00% 136.19
184 123146 中环转2 3 0.00% 134.82
185 111002 特纸转债 3 0.00% 133.70
186 123149 通裕转债 3 0.00% 132.26
187 113658 密卫转债 3 0.00% 131.84
188 123240 楚天转债 3 0.00% 131.35
189 110084 贵燃转债 3 0.00% 130.20
190 111015 东亚转债 3 0.00% 128.96
191 123085 万顺转2 3 0.00% 127.62
192 123130 设研转债 3 0.00% 127.22
193 127089 晶澳转债 2 0.00% 121.95
194 019723 23国债20 2 0.00% 111.62
195 019766 25国债01 2 0.00% 109.94
196 118043 福立转债 3 0.00% 106.72
197 123174 精锻转债 3 0.00% 102.47
198 110079 杭银转债 3 0.00% 101.97
199 138870 23海通02 2 0.00% 101.47
200 127076 中宠转2 3 0.00% 101.43
201 113651 松霖转债 3 0.00% 97.99
202 123158 宙邦转债 5 0.00% 96.51
203 123217 富仕转债 3 0.00% 93.12
204 118028 会通转债 3 0.00% 91.43
205 123235 亿田转债 3 0.00% 85.87
206 113067 燃23转债 3 0.00% 76.08
207 113673 岱美转债 5 0.00% 75.46
208 123233 凯盛转债 3 0.00% 73.46
209 113609 永安转债 3 0.00% 66.45
210 118031 天23转债 2 0.00% 58.64
211 110095 双良转债 5 0.00% 57.24
212 110059 浦发转债 2 0.00% 54.43
213 113616 韦尔转债 4 0.00% 53.05
214 110090 爱迪转债 2 0.00% 51.70
215 110081 闻泰转债 5 0.00% 50.28
216 123179 立高转债 2 0.00% 43.79
217 118030 睿创转债 2 0.00% 42.64
218 127069 小熊转债 2 0.00% 42.54
219 127018 本钢转债 2 0.00% 36.80
220 123216 科顺转债 5 0.00% 33.18
221 110070 凌钢转债 2 0.00% 23.07
222 123107 温氏转债 5 0.00% 18.22
223 128141 旺能转债 2 0.00% 17.74
224 113666 爱玛转债 2 0.00% 15.50
225 128128 齐翔转2 3 0.00% 11.74
226 118034 晶能转债 3 0.00% 10.64
227 019743 24国债11 3 0.00% 10.46
228 113050 南银转债 5 0.00% 10.13
229 128132 交建转债 2 0.00% 8.65
230 113024 核建转债 3 0.00% 7.87
231 127020 中金转债 2 0.00% 6.23
232 118022 锂科转债 3 0.00% 5.25
233 113634 珀莱转债 2 0.00% 4.37
234 113584 家悦转债 2 0.00% 2.77
235 123091 长海转债 2 0.00% 0.57
236 128135 洽洽转债 2 0.00% 0.23
237 127025 冀东转债 2 0.00% 0.21
238 113669 景23转债 2 0.00% 0.15
239 128130 景兴转债 2 0.00% 0.12
240 127046 百润转债 2 0.00% 0.12
241 113043 财通转债 2 0.00% 0.12
242 127017 万青转债 2 0.00% 0.11
243 113655 欧22转债 2 0.00% 0.11
244 113563 柳药转债 2 0.00% 0.11
245 123119 康泰转2 2 0.00% 0.11

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